Ideias de Trades

A oferta pública do Santander, das ações units SANB11, referentes a 55 papéis de SANB3 mais 50 papéis de SANB4, que captou recursos da semana passada até segunda-feira e abrirá negociações na Bovespa amanhã, com abertura do papel em leilão às 10h30 para abrir junto com as ações do Dow Jones e evitar a possibilidade de arbitragem.

A operação envolverá 12,337 bilhões de reais na venda inicial de 525 milhões de units, podendo chegar a 14,1 bilhões no caso de serem adicionadas mais 75 milhões de units na operação. 

A procura pelo papel também foi muito alta durante este período o que implicou em um pesado rateio na abertura, o que pode indicar forte alta na abertura amanhã.

A informação oficial divulgada em diversos sites hoje a noite é que as units serão lançadas no mercado a um valor de R$23,50. Outra informação relevante, mas ainda extra-oficial a respeito do rateio, que está sendo discutida neste no fórum do ADVFN agora em: LINK PARA O FORUM é de que o rateio saiu bem pesado e mesmo quem reservou 300 mil reais, conseguirá apenas 27.156 reais. Para você que fez reserva e quer saber quanto pegará, a conta é simples, o valor depositado em sua conta em ações SANB11 será:

V= (3.000 (valor mínimo) + (valor de sua reserva – 3.000) multiplicado por 0,081)

A boa notícia é que com a demanda alta a ação deve subir bastante na abertura, o que é ótimo para especuladores que pretendem flipar (vender amanhã obtendo lucro rápido) e principalmente para quem reservou ações de forma alavancada que com isso poderá dormir mais tranqüilo esta noite. A má notícia é que o rateio foi tão alto que dificilmente alguém conseguirá faturar tanto assim com a oferta, devido ao tamanho das posições, que ficaram muito pequenas devido ao rateio muito pesado.

Enfim, tudo indica que amanhã o papel abre em forte alta. Bons trades pessoal e parabéns para quem reservou! (Antes que me perguntem… também reservei, mas minha reserva não foi muito grande). Amanhã o Santander promete pessoal!

Um abraço a todos.

Walber Neto

Isso mesmo, perigoso. A tendência (ainda) é de alta, mas o momento serve para ligar o sinal de alerta. Alguns podem estar se perguntando neste momento… Alerta? Depois de tantas altas e tantos ganhos que os últimos meses proporcionaram? Minha resposta é sim, isso mesmo.

Mas porque tudo isso em uma correção de menos de dois mil pontos? Ainda mais, após ter subido 33 mil pontos desde outubro do ano passado.

Os principais fatores pelos quais venho através deste post ligar o sinal de alerta para os investidores são:

· Topo duplo formado nos 62 mil pontos, observado abaixo no gráfico de 60 minutos;

· Indicadores IFR e Estocástico Lento em sobre compra no gráfico semanal, sendo que IFR está testando importante resistência;

· Histograma MACD também apresenta divergências de baixa nos gráficos diário e semanal ao mesmo tempo;

· Dow Jones também apresentando divergências de baixa e já formou pivot de baixa no gráfico diário, invertendo sua tendência terciária;

· Ondas de Elliot fechando onda cinco do mesmo tamanho que a onda um no gráfico semanal, veja a análise elaborada pelo Silvio do “Meu Gráfico Amigo”: “Olha eu Vendo Elliott no Ibov”.

Enfim, em minha opinião, são motivos suficientes para deixar o investidor comprado um pouco preocupado. Para quem se preocupou, pelo menos um pouco, calma, nenhum motivo para pânico. Mas deixo como sugestão encurtar stops, realizar alguns lucros, principalmente para os que mantêm carteiras de curto prazo.

Por outro lado, a tendência primária do Ibovespa ainda é de alta e sigo acreditando que deverá continuar em alta desde que não perca o suporte dos 55 mil pontos. Além disso, em algumas ocasiões correções são essenciais e até saudáveis para a continuação de uma tendência no mercado.

Para os que se preocuparam um pouco e quem ligou o alerta pode conferir os principais suportes do Ibovespa, clique no link da análise feita aqui mesmo no Ideias de Trades: “Realização Iniciada? Confira os Novos Suportes do Ibovespa”.

Valeu pessoal, um abraço e alerta ligado.

Walber Neto

Boa tarde pessoal. Posso até estar enganado, mas estou enxergando os compradores fazendo questão de não deixar o Ibovespa ceder abaixo dos 60 mil pontos. Agora, Ibovespa dando sinais de rompimento de uma leve congestão entre 59,6k e 60,1k para cima. Dólar perdendo mínima do dia. Dow Jones também indicando que deve subir. Tudo isso indica que o momento pode gerar boas compras (com manejo de risco sempre).

Para não “perder o bonde” peguei umas GGBR4, que estão com stop gráfico bem curto ainda e o DJUSST começa a dar sinais de que encontrou suporte e voltou a subir.

Por enquanto é isso. Não há tanta certeza que o mercado não volte abaixo dos 60k, mas começa a dar sinal que já pode voltar a subir, para quem acredita boa chance de compras com stops ainda curtos.

Walber Neto

Boa tarde pessoal. Ontem foi o dia da análise em PETR4, hoje, a vez de analisar os ativos da Vale, VALE5.

O ativo segue em uma forte e confiável tendência de alta. Formou onda um, saindo de 32,20 até formar topo em 37,50. Em seguida, começou a corrigir e encontrará suportes importantes no curto prazo que podem gerar boas entradas.

O candle desta quinta-feira fechou o gap que foi aberto anteontem. Os próximos suportes estão localizados na região de 35,48 aos 35,66, pela retração de Fibonacci de 0,382 e por um topo formado semana passada, respectivamente.

Caso esta região de suporte não demonstre sinais de reversão, o suporte da região de 34,69 a 34,85 deverá apresentar reação dos compradores e possivelmente iniciar uma onda três. Isso porque a região tem múltiplos suportes. Retração Fibo 0,500 (34,85), topo anterior formado em maio que só foi rompido neta onda um (34,70) e média móvel exponencial de 21 períodos (em roxo, 34,69 e subindo).

Alvos e stops para estas análises ficam para mais tarde, assim que identificarmos um candle de reversão próximo a algum dos suportes apresentados.

Aproveitando o finzinho do post. Ibovespa perdendo os 60k (em fechamento) deve buscar o próximo suporte em 58,6k. Se quiser a análise completa dos suportes do Ibovespa acesse: “Realização Iniciada? Confira os Novos Suportes para o Ibovespa”.

Um abraço pessoal.

Walber Neto

Os ativos da Petrobrás, PETR4, começaram a ceder juntamente com o Ibovespa e o valor do barril de petróleo. Mas, o mercado continua em alta no curto prazo, por isso, a análise abaixo serve para projetarmos novos preços de compra no ativo.

Primeiro destaque vai para a LTA (em azul) que há tempos vem gerando boas compras nesta ação e gerou um grande suporte nas três vezes em que foi testada.

Segundo destaque vai para média exponencial de 21 períodos e retração de 0,382 de Fibonacci, praticamente na mesma região dos 33,46 aos 33,49, que poderá também coincidir com a LTA em azul, tornando o suporte ainda mais forte.

O terceiro destaque é negativo, pois a PETR4 formou topo duplo em 35,08, fortalecendo a resistência e o barril de petróleo (atualmente cotado a 68,33 dólares) vem tendo muita dificuldade em romper os 75 dólares há um bom tempo (desde junho encontra resistência entre os 73 e os 75 dólares em várias ocasiões).

Este post é dedicado a Adrialves e a todos que freqüentam o IDT e gostam de operar PETR4, o papel de maior liquidez da Bovespa.

Um abraço a todos e vamos ver se amanhã continua a realização, possivelmente teremos o teste dos 60k amanhã para o Ibovespa, ficaremos de olho.

Walber Neto

O fechamento de hoje mostrou claramente que os mercados ficaram pesados. O Ibovespa deixou topo lá nos 62k e deve buscar suportes.

Os principais estão em 60k, 58,6k e 55k. A análise completa para a correção que o Ideias de Trades já vinha antecipando desde o fechamento de quinta-feira passada pode ser acessada pelo link: “Realização Iniciada? Confira os Próximos Suportes para o Ibovespa”.

O setup de EMBR3 do post anterior fica adiado, assim como qualquer setup de compra em empresas que compõem o Ibovespa, pelo menos, por enquanto.

Enfim, a correção se iniciou. Protejam seus lucros, assim que o Ibovespa der sinais de reação em suportes importantes, estaremos de olho.

Um abraço a todos.

Walber Neto

Atenção para o rompimento de 11,23, que aciona o grande O-C-O em EMBR3 gerando boa oportunidade de entrada no ativo. O gráfico semanal acima facilita a visualização do padrão formado.

A confirmação do padrão é dada por um fechamento acima dos 11,23. Caso confirmado tem como objetivo a casa dos 16 reais e stop gráfico abaixo da mínima em 10,32, mas quem achar muito distante pode usar stop financeiro.

Ibovespa e Dow Jones dando sinais de que deixaram topo podem dificultar um pouco a tomada de alguma posição na ponta compradora, ainda assim, o ativo poderá acionar o O-C-O invertido ainda hoje. Existe também a possibilidade de ficar de fora agora e entrar no trade após a correção.

Um abraço a todos e bons trades.

Walber Neto

ABYA3:

Rompimento de 4,74 com bom volume gera um novo set up de compra no ativo.

LLXL3:

Rompimento dos 6,25 (que ainda não ocorreu, mas pode vir a acontecer ainda neste pregão) também pode gerar boa oportunidade para compras.

Ambos os ativos tem liquidez relativamente baixa, são papéis de segunda linha, por isso a correlação com o Ibovespa é baixa. Porém, compras de rompimento são um pouco perigosas, porque você pode estar comprando um topo duplo, se não surgir compradores após o rompimento. Também não é muito recomendado que o operador demore muito a realizar os lucros, pois é importante lembrar que estamos subindo, porém estamos no topo.

Um abraço a todos. Ficam aí algumas sugestões. Bons trades!

Walber Neto

O blog Ideias de Trades já antecipou em seus dois últimos posts, ainda na quinta-feira passada, que o mercado começava a realizar. Desde então o Ibovespa perdeu força compradora para continuar fazendo topos superiores aos anteriores. É verdade também que o suporte dos 60 mil pontos redondos vem sendo respeitado até aqui.

Assim como já escrevi na análise feita no post: “Realização Iniciada: Confira os Novos Suportes para o Ibovespa”, acredito mais nos suportes de 58,6k e 55k. O mercado precisa ceder um pouco mais para reanimar compradores. Este tipo de queda é saudável para a manutenção da tendência de alta (perda dos 55k já começa a ser perigosa).

Hoje, segunda-feira, vencimento das opções da serie I, e a semana vai iniciando com um viés de baixa. Praticamente o mundo inteiro iniciou a semana em baixa. Futuros americanos a -0,52% e Futuros do Ibovespa cotado a -0,74% no momento, não aparentam ter uma trajetória diferente. Agora, parece mais claro que começou a realização. Para as carteiras de prazos mais curtos, recomendamos aos operadores que façam os lucros ou ao menos minimizem perdas.

Acredito num teste do suporte dos 60 mil pontos ainda hoje. O que acham? Será que consegue sustentar este patamar mais uma vez?

Um abraço a todos e uma ótima semana!

Walber Neto

Os compradores têm dominado o mercado nos últimos meses. Semanas passam e novas resistências vêm sendo rompidas, comprovando a afirmação acima. Porém, o candle deixado hoje no gráfico diário do Ibovespa (algo bem similar a um martelo), próximo da Banda de Bollinger superior, com indicadores sobre comprados, deixa a ideia de que uma realização pode estar por vir neste momento.

Mas até onde o Ibovespa pode corrigir antes de voltar a subir?

Os próximos suportes que o Ibovespa terá pela frente, considerando que o mercado inicie uma realização, estão localizados em: 60k, 58,6k e 55k. O suporte dos 60 mil pontos não me inspira muita confiança, primeiro porque o mercado já fechou neste suporte e na situação inversa, quando o Ibovespa rompeu os 60k de baixo para cima, este valor que servia como resistência, não resistiu muito, foi ultrapassada sem muita cerimônia. Já o suporte dos 58,6k me parece mais interessante. Próximo das fibos, topo de uma congestão, acredito que poderá gerar bons setups de compra se reagir nesta região. Enfim, o suporte dos 55k parece ser o fiel da balança para a manutenção da tendência primária de alta do mercado, isso porque esse suporte é fortíssimo. Fundo de congestão, testado em duas ocasiões e não passou, quando rompeu, de baixo para cima, também foram necessários dois testes, creio que pode também gerar boas oportunidades de compra, mas a perda dos 55k colocaria em perigo a continuidade do mercado em alta, daí para baixo a coisa complica e muito.

No gráfico acima, vocês podem observar os três suportes mencionados aqui, marcados na cor azul.

Se não tivermos o início de correção ainda, aguardarei líquido, de fora, pois não pretendo montar novas posições compradas enquanto o mercado não realizar um pouco. Como disse sabiamente Warren Buffet: “Algumas vezes operar é não fazer nada”. Tem outra, do Joe Dinapoli, que encaixa bem no contexto: “Mais vale perder uma oportunidade do que perder dinheiro”.

No momento, esperando novas oportunidades. Quando encontrar, postarei para todos aqui no blog. E se vocês as encontrarem, sintam se a vontade em comentar aqui.

Vamos ver se amanhã já confirma a realização. Um abraço a todos.

Walber Neto