Por que fechei antes do target, bem próximo de testar os 34,80, mas ainda tão longe dos 36,84 (que era o target inicial)? Porque a resistência dos 34,80 parece mais forte do que imaginei e o Ibovespa e Dow Jones não estão tendo mais altas tão confiáveis, principalmente o Ibovespa com essa alta volatilidade, preferi ficar líquido, além disso, a CCRO3 estava com volume baixo, não acreditei que poderia romper a resistência neste pregão.

Melhor um lucro pequeno, mas no bolso, muito melhor que devolver tudo depois. Concordo que não segui o que havia planejado inicialmente, mas planejamento também deve ter flexibilidade.

Boa sorte aos que continuam no trade e bons trades a todos.

Um abraço.

Walber Neto

Começo este post com uma pergunta: Acabou a festa dos comprados? Não? Pode ser que sim? Não tem certeza? Nem eu. Simplesmente, pesando prós e contras, passei a acreditar que a festa pode estar acabando. Qual a importância disso? Quase nenhuma. A única coisa que importa é saber que a possibilidade existe e estar preparado para ela.

Há exatamente um ano e um dia, em 27 de outubro de 2008, O Ibovespa atingia sua mínima lá pelos 29 mil pontos, no ápice da crise do ano passado. Durante esses últimos doze meses, os ursos não deram mais as caras e o Ibovespa atingiu patamares inimagináveis há um ano até mesmo pelos analistas mais otimistas na época.

Quanto mais sobe, mais aumenta a probabilidade do mercado encontrar topo. E em minha opinião, as quedas recentes demonstram fortes indícios de que os ursos estão acordando e de que a festa dos comprados pode estar próxima do fim.

O que causou isso? IOF para estrangeiros? Dólar muito baixo? Bolha na economia? Ibovespa sobre comprado? Divergências de baixa?  Possibilidade de onda C ou onda 2 no Dow Jones (ambas trariam movimentos baixistas, a diferença é a intensidade)? Ou quem sabe, tudo isso junto? Difícil saber o que derrubou os mercados, nem é minha pretensão descobrir, mas o fato é que as bolsas estão caindo muito, principalmente no cenário nacional, o Ibovespa começou a ceder com uma velocidade assustadora e já são mais de 10% de queda desde o topo formado na semana passada, por isso, já existem bons indícios de que desta vez os ursos podem estar despertando.

Entre os principais indícios de baixa pela análise gráfica estão:

·         Ibovespa em região de sobre compras no gráfico semanal, com divergência de baixa no Histograma MACD;

·         Possibilidade do Dow Jones (também com divergência no MACD) lançar onda corretiva após o testar as retrações de Fibonacci e a LTB de seu gráfico semanal;

·         Pivots de baixa formados em praticamente todas as commodities – boa parte das empresas que compõem o Ibovespa tem forte relação com commodities – veja em: http://br.advfn.com/commodities; 

·         Dólar depois de muito tempo em clara tendência de baixa formou fundo duplo e hoje rompeu último topo em 1,77, o que não é um bom sinal para o Ibovespa;

·         Estrangeiros vendendo, comecando a devolver o saldo positivo que acumularam durante o movimento de alta - LINK.

Por outro lado, como fatores positivos restam:

·         Ibovespa ainda não formou nenhum pivot de baixa, nem mesmo perdeu o último fundo em 59,6k, e apesar de não ter segurado a região de suporte entre as retrações de Fibonacci e a média exponencial de 21 períodos, tem suportes importantes a serem testados agora, imediatamente nos redondos 60k, último fundo em 59,6k, também há um topo do mês de agosto em 58,6k, e por fim, o suporte mais forte de todos em 55k, que é em minha opinião o suporte mais forte para o Ibovespa e caso seja perdido poderá acarretar em mais baixas no médio prazo;

·         Principais indicadores do Ibovespa começam a se aproximar de região sobre vendida no gráfico diário, o que pode gerar entrada de compradores no curto prazo (só não sabemos a intensidade dessa alta, pode vir um repique e voltar a cair ou ter a capacidade para superar o último topo e continuar o movimento altista);

·         Dow Jones também não formou pivot de baixa e está relativamente longe de fazê-lo, pois a última mínima está em 9430 pontos e ainda tem uma LTA de longo prazo a ser testada antes desse fundo (hoje em aproximadamente 9500 pontos).

Enfim, sabemos que correções são saudáveis para a manutenção de qualquer movimento de alta, mas o tamanho dessas correções pode preocupar os investidores, principalmente os de curto prazo, por isso, hora de ligar o alerta. Afinal, até que ponto caracteriza correção? E pode também ser inversão.

Em minha opinião, investidores de longo prazo, que operam no buy-and-hold deveriam se preocupar com as quedas a partir da perda dos 55 mil pontos (suporte mais forte que os atuais, onde está localizado um topo e dois fundos do último movimento de alta). Enquanto que os de curto prazo já deveriam estar preocupados com esta última correção e devem ficar atentos para a próxima alta para possivelmente desmontar posições compradas e até mesmo pensar em aluguel de ações para operar vendidos, principalmente no caso deste movimento de baixa chegar a perder o último fundo em 59,6k. Nesta situação, a próxima onda de alta (hipoteticamente um repique) abriria espaço para zerar posições compradas e abrir posições vendidas. Caso ocorra, será o final do estágio atual: “caiu-comprou”, e o início de um período: “subiu-vendeu”.

Pode ser que todos esses indícios de baixa sejam ignorados pelo mercado e mais um rallye comprador carregue o Ibovespa ao seu topo histórico ou muito próximo a isso, mas pesando os prós e contras, o momento não me parece favorável para isso, por isso, melhor deixar o alerta ligado.

Fica também um aviso: não deixe que seu emocional domine seus trades, ele tende a se manifestar mais fortemente nesses momentos, justamente os mais importantes. Por exemplo, decidir entre aceitar uma pequena perda ou correr o risco de arcar com um rombo na conta. Parece simples, na teoria, optar pela primeira. Mas nem sempre é tão simples, então planeje se, e não haverá espaço para o emocional “atrapalhar” sua tomada de decisões.

Por isso, não é hora para pânico, para ganância, nem esperança. É hora de analisar friamente as condições do mercado e tomar decisões de forma mais racional (o máximo que você conseguir). E mesmo que a festa não acabe agora, também não durará para sempre. Por isso, o conselho que deixo aqui é: prepare se para o pior, pois quando acontecer (agora ou não), já saberá o que fazer, como agir, planeje agora e saberá como agir racionalmente quando a bolsa cair de verdade.

Acredito que muita gente não conhece, mas se a bolsa cair, nem todos perdem, aliás, existem muitas formas de se defender das quedas e até mesmo ganhar com elas. Vendas alugadas, lançamentos coberto, travas de baixa, hedges… São apenas algumas das formas de você se defender ou ganhar com as quedas. Pode ser que o mercado não caia agora, mas e se cair? Você já se planejou para esta hipótese? Se ainda não o fez, não perca tempo. Faça isso agora e saiba proteger seu capital quando as quedas ocorrerem. Esteja pronto!

Um abraço a todos.

Walber Neto

P.S.: este texto apresenta apenas minha opinião, o espaço é democrático, todos estão livres para argumentar, debater, concordar ou discordar.

P.S.2: setups de compra estão suspensos no blog até que o cenário de alta seja restabelecido. Caso não seja, setups de venda alugada poderão surgir nas próximas semanas.

Nesta segunda-feira me chamou atenção a CCR Rodovias, CCRO3, que corrigiu bem próximo da retração Fibonacci de 0.500 e da média móvel exponencial de 21 períodos, largou fundo nos 32,63 e abriu boa possibilidade de lançamento de uma onda 3 de impulso para os próximos pregões, com alvo inicial o último topo em 36,84 e possivelmente algum enrosco no gap entre 34,80 e 35,30.

Indicadores sem grandes divergências, exceto pelo OBV que não está muito favorável aos comprados devido aos grandes volumes de negociação durante os últimos pregões de correção na onda 2.

Um abraço a todos e bons trades.

Walber Neto

P.S.: Nos últimos dias não estou tendo muito tempo de atualizar com freqüência maior o blog, mas farei o possível para postar quando encontrar algum ativo em situação favorável para swing trade.

O ativo das Lojas Renner, LREN3, dá fortes indícios de ter deixado fundo praticamente na retração 0,618 em 31,73 de sua última onda de impulso que foi de 29,60 a 35,08. O ativo também se aproxima da LTA de um canal de alta iniciado a pouco mais de dois meses, o que pode reforçar o suporte de Fibonacci.

Os indicadores não apresentam nenhuma divergência muito flagrante e o balanço da empresa está agendado para 27/11 na próxima terça-feira, o que poderá gerar uma expectativa positiva em torno dos papéis da empresa nos próximos pregões.

O volume ainda não ta lá aquelas coisas e existe uma resistência no intraday em 32,50, referente a topo formado em agosto do ano passado, mas acredito que o rompimento chamará compras.

O primeiro alvo para a compra fica em 35,08 (último topo) e o stop fica abaixo dos 31,73 (último fundo). O que gera uma boa relação de retorno/risco para o trade.

Um abraço a todos e bons trades.

Walber Neto

Os rompimentos de maior destaque deste pregão são:

Dow Jones que passa agora a ter cinco dígitos, com o rompimento dos 10 mil pontos, sendo que a próxima resistência agora se encontra em 10300, retração de 50% de toda a crise, dos 14,2k aos 6,5k.

Ibovespa que também rompeu importante resistência nos 66 mil pontos e começa a dar sinais de que tem fôlego para alcançar os 70 mil.

No campo das commodities, o barril de petróleo, crude oil, que rompeu importante resistência nos 75 dólares, valor que vinha sendo testado há tempos, mas sem sucesso no rompimento, poderá gerar fôlego para maiores altas.

Entre as ações da Bovespa quem se destacou mais foram as ações da Vale, ambas as ações, ON e PN, tiveram rendimento superior a 4%, com volume muito acima da média. A VALE3 rompeu a casa dos 45 e a VALE5 passou pelos 40 reais, até com certa folga.

Outros rompimentos de valores redondos que merecem destaque em ações de grande liquidez foram a CSN, CSNA3, que ultrapassou o valor redondo dos 60 reais, a Gafisa, GFSA3, que rompeu a barreira dos 30 reais e a Tam, TAMM4, rompeu os 25 reais.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Ibovespa fechou na máxima do dia, Ásia em alta, assim como os futuros do Dow Jones e S&P500. Tudo indica que amanhã o mercado deverá abrir bem forte novamente. Quem sabe não testamos a resistência dos 66k já amanhã. Não está muito distante e hoje vou dormir acreditando nesta possibilidade.

Petróleo também em forte alta, o valor do barril acaba de romper a resistência de 75 dólares, ótimo para quem tem Petrobrás. O setup de rompimento do IDT acionado quinta-feira passada promete pessoal.

Um abraço e boa noite pessoal.

Walber Neto

Quem sabe não teremos mais um rallye ainda este ano, o que poderia levar a Bovespa a testar seu topo histórico. Algo que parecia tão improvável há alguns meses e hoje está tão próximo… Surpreendente, não é mesmo?

Enquanto as commodities continuarem subindo, pivots de baixa não se formarem e divergências de baixa forem ignoradas pelo mercado, o Ibovespa continuará subindo e fazendo a alegria dos comprados.

Mas, é preciso estar preparado para o dia em que as afirmações acima deixarem de ser verdadeiras. Afinal de contas, estamos lidando com o mesmo mercado que muitas vezes nos surpreende, lembram?

Um abraço pessoal e uma ótima semana a todos.

Walber Neto

Acompanhando o otimismo que predominou em Wall Street, os principais ADRs brasileiros terminaram em alta nesta segunda-feira (12), feriado nacional no Brasil. A BM&F Bovespa permaneceu fechada, levando o foco integral dos investidores à esfera externa.

Veja a variação dos principais ADRs brasileiros

A oscilação dos ADRs, que são títulos emitidos por um banco depositário norte-americano e que representam ações de empresas brasileiras, tende a indicar a direção da abertura do mercado brasileiro na sessão seguinte.

Obviamente, isso serve apenas como uma direção. Qualquer novidade relevante eventualmente anunciada até a manhã de terça-feira pode alterar o prognóstico. 

Este artigo é creditado ao autor e a fonte, de onde foram retiradas as informações aqui contidas:

Por: Felipe Abi-Acl de Miranda
12/10/09 - 18h00
InfoMoney

Enquanto escrevo, observei que a Ásia vai abrindo a terça-feira em leve alta, o que aumenta ainda mais a possiblidade de nosso mercado também abrir em alta amanhã.

Um abraço pessoal e até amanhã na abertura do mercado.

Walber Neto

PLAS3: O defunto acordou, parece que a grande congestão pode ter um fim. Pivot de alta formado. Venda de automóveis quebrando recorde. Balanço desta empresa deve vir ótimo. Tô dentro!

Abraço pessoal, olho nelas, se alguém quiser comentar ou sugerir mais alguma, fique a vontade.

Walber Neto

O ativo mais negociado da Bovespa, PETR4, poderá acionar no pregão de amanhã um importante setup de compra caso consiga fechar acima dos 35 reais.

A tendência de longo prazo é de alta e tem importante suporte na LTA (em azul no gráfico) diário acima. No curto prazo, o ativo segue em congestão entre os 33,50 e os 35,00 há praticamente três semanas (em vermelho).

A resistência dos 35 reais é bem forte, já foi testada uma vez no início de junho, mas não passou, ainda antes de ceder, juntamente com o valor dos barris de petróleo. Durante o fim de setembro e o começo de outubro, o ativo vem testando frequentemente a resistência dos 35 reais, todos os testes sem sucesso. O rompimento formaria um pivot de alta muito interessante para os comprados no gráfico semanal da Petrobrás.

Os indicadores não apresentam divergências no curto prazo (pelo menos, eu não identifiquei nada muito flagrante).

O barril de petróleo segue em grande congestão desde o início de agosto entre 65 e 75 dólares. Atualmente em 70,11 (praticamente o ponto médio da congestão) não dá grandes indícios para acreditarmos em rompimento para nenhum dos lados (em minha opinião).

As próximas resistências para o ativo, após a região dos 34,86 aos 35,00 que pode acionar setup de compra, são formadas por topos da tendência de baixa em julho do ano passado, localizadas em: 36,56/38,59/43,93. O principal suporte fica em 33,50, que também é o stop gráfico para a recomendação do IDT nesta operação.

E se o mercado romper antes do fechamento, neste caso, compensa entrar ou esperar o fechamento?

Questão muito difícil essa. Fechamos em 34,66, exatamente 1% abaixo do rompimento. Pode até ser que haja rompimento em gap de abertura. Nesse caso, depende do que você interpretar do intraday. Se você acredita que o mercado tem motivos para continuar subindo, pode se antecipar sim ao fechamento e comprar antes, neste rompimento. Se você está em dúvidas, melhor esperar o fechamento mesmo. Também pode comprar metade da posição no rompimento e outra metade no fechamento, caso feche acima de 35, ou encerrar posição, caso não feche acima de 35.

Gostaria de finalizar o post dizendo que não me responsabilizo por eventuais perdas nem ganhos de ninguém. Todos sabem disso, mas só para constar mesmo. Ninguém é o dono da verdade, isso é apenas uma análise que identificou uma oportunidade.

Vai romper e acionar o setup? Se romper, vai dar lucro? Não sei. Ninguém sabe. E ninguém aqui tem a pretensão de saber, nem ser o dono da verdade. Essa é apenas minha visão do mercado, por isso posto aqui como setup do Ideias de Trades. Espero que todos possam entender.

Desculpe o tom de desabafo aqui no fim do post, poderia ser desnecessário, até porque a grande maioria enxerga que tudo isso é muito óbvio, mas infelizmente nem todos conseguem entender isso com tanta facilidade.

Um abraço a todos e ótimos trades!

Walber Neto