Ideias de Trades

O pregão desta quarta-feira ainda nem terminou, mas acredito que já dá para dizer que ficará marcado pelos vários rompimentos de importantes resistências em índices, commodities e ações da Bovespa, causados pela forte alta de hoje.

Os rompimentos de maior destaque deste pregão são:

Dow Jones que passa agora a ter cinco dígitos, com o rompimento dos 10 mil pontos, sendo que a próxima resistência agora se encontra em 10300, retração de 50% de toda a crise, dos 14,2k aos 6,5k.

Ibovespa que também rompeu importante resistência nos 66 mil pontos e começa a dar sinais de que tem fôlego para alcançar os 70 mil.

No campo das commodities, o barril de petróleo, crude oil, que rompeu importante resistência nos 75 dólares, valor que vinha sendo testado há tempos, mas sem sucesso no rompimento, poderá gerar fôlego para maiores altas.

Entre as ações da Bovespa quem se destacou mais foram as ações da Vale, ambas as ações, ON e PN, tiveram rendimento superior a 4%, com volume muito acima da média. A VALE3 rompeu a casa dos 45 e a VALE5 passou pelos 40 reais, até com certa folga.

Outros rompimentos de valores redondos que merecem destaque em ações de grande liquidez foram a CSN, CSNA3, que ultrapassou o valor redondo dos 60 reais, a Gafisa, GFSA3, que rompeu a barreira dos 30 reais e a Tam, TAMM4, rompeu os 25 reais.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Boa tarde pessoal. Ontem foi o dia da análise em PETR4, hoje, a vez de analisar os ativos da Vale, VALE5.

O ativo segue em uma forte e confiável tendência de alta. Formou onda um, saindo de 32,20 até formar topo em 37,50. Em seguida, começou a corrigir e encontrará suportes importantes no curto prazo que podem gerar boas entradas.

O candle desta quinta-feira fechou o gap que foi aberto anteontem. Os próximos suportes estão localizados na região de 35,48 aos 35,66, pela retração de Fibonacci de 0,382 e por um topo formado semana passada, respectivamente.

Caso esta região de suporte não demonstre sinais de reversão, o suporte da região de 34,69 a 34,85 deverá apresentar reação dos compradores e possivelmente iniciar uma onda três. Isso porque a região tem múltiplos suportes. Retração Fibo 0,500 (34,85), topo anterior formado em maio que só foi rompido neta onda um (34,70) e média móvel exponencial de 21 períodos (em roxo, 34,69 e subindo).

Alvos e stops para estas análises ficam para mais tarde, assim que identificarmos um candle de reversão próximo a algum dos suportes apresentados.

Aproveitando o finzinho do post. Ibovespa perdendo os 60k (em fechamento) deve buscar o próximo suporte em 58,6k. Se quiser a análise completa dos suportes do Ibovespa acesse: “Realização Iniciada? Confira os Novos Suportes para o Ibovespa”.

Um abraço pessoal.

Walber Neto

Faremos neste post análises em alguns ativos que tiveram altas expressivas neste último movimento de alta, superiores ao Ibovespa, pois acreditamos que após um movimento de correção, estes tendem a formar ondas 3 maiores, gerando bons targets para as operações, até porque, as ondas 3 são proporcionais às ondas 1. E após hipotéticas correções (ondas 2), poderão gerar set ups de compra bem interessantes.

Ainda não temos como indicar bons stops para as operações indicadas, até porque nenhuma das operações já está em ponto de bala prontos para serem executados, pois em todos os casos aqui estaremos hipoteticamente considerando que um movimento corretivo tenha sido iniciado hoje, e caso isso realmente ocorra ainda são necessários candles de reversão nas regiões de suporte para aí sim, com base no gerenciamento de capital (retorno/risco e tamanho de posições) indicar os trades com mais segurança. Dizendo tudo isso, parece até inútil o post. Mas não é. As análises abaixo e o planejamento que faremos será ser muito útil para sabermos agir de forma racional quando os ativos buscarem as regiões de importantes suportes apresentados logo abaixo:

ARCZ6: A Aracruz ainda nem começou a corrigir, por enquanto apresenta valorização de 2,86 a 3,67 da mínima do dia 13 até a máxima de hoje. Alta bem expressiva, com volumes bem acima da média nos últimos três pregões. Além dos suportes dados pelas retrações de Fibonacci (que devem ser remanejadas, caso o ativo venha a fazer novas máximas), outros suportes muito importantes são dados pela média móvel exponencial de 21 períodos (atualmente em 3,22) e em 3,18 (suporte dado por um topo do ativo no início do ano que levou 4 meses para ser rompido e coincide com a retração de 0,618). Representante do mesmo setor da economia convém ressaltar que o ativo VCPA4 apresenta-se em situação bem parecida à deste ativo.

GFSA3: A Gafisa já iniciou seu movimento de correção no pregão de terça-feira. Impressionante. O ativo apresentou valorização de quase 50% em apenas 9 pregões. Suportes nas retrações de Fibonacci, MME21 (hoje em 20,13), além de um topo em 20,27 e dos redondos 20,00. Destacamos também CYRE3, PDGR3 e RSID3, ativos do mesmo setor e em situação bem parecida.

GGBR4: A Gerdau saiu de 18,28 para 22,45 em 7 pregões. Já se aproxima da média móvel exponencial de 21 períodos e da retração de 0,382. Pode encontrar suporte nessa região, nas outras retrações Fibonacci ou nos redondos 20,00. Estaremos atentos a um candle de reversão nestas regiões. Neste setor de siderurgia, impossível destacar apenas GGBR4, pois aqui GOAU4, CSNA3 e USIM5 também se encontram em situações muito boas.

GOLL4: Voando alto a Gol, de 11,10 para 15,39 em 9 pregões. Já corrigiu até a retração de 0,382 e pode encontrar suporte nesta região, ou nas outras duas retrações, na MME21 ou em um topo em 12,35 formado no início do ano e que só foi rompido neste último movimento de alta. Destaque também para a TAMM4 em situação muito parecida.

ITUB4: Nosso destaque no setor bancário, o Itaú-Unibanco. Já iniciou correção após saltar de 29,40 para 34,45 em apenas 9 pregões, encontra suportes nas retrações de Fibonacci, MME21, 31,84 (topo recente) e 31,34~31,38 (topos antigos e coincidentes com a retração de 0,618). Outro ativo que desenvolve movimento semelhante é ITSA4.

LREN3: A Renner, saiu de 21,66 para 27,50 em 11 pregões, mas ainda não iniciou correção. Suportes nas retrações Fibonacci (podem ser remanejadas no caso de novas máximas), MME21 e 24,48 (topo recente). Neste setor, destaque também para BTOW3.

VALE5: A Vale foi de 27,35 a 32,67 em 14 pregões e também merece destaque. Iniciou correção hoje e deve encontar suportes em suas retrações Fibonacci, MME21, tem também um pequeno gap que pode servir de suporte entre 30,35 e 30,48.

Outros ativos, de menor liquidez, mas que também merecem destaque pelo último movimento de alta (alguns já em correção, outros não) são: ABYA3, AGIN3, BISA3, KSSA3, MARI3 e POSI3. Estes ativos obedecem com menor fidelidade a tendência do Ibovespa e normalmente apresentam grande volatilidade quando o volume de negócios aumenta.

Alguns ativos podem ter sido esquecidos neste post, que se enquadraria dentro deste perfil, se você achou que algum ficou de fora, comente e vamos fazer uma análise. Imagino que alguns venham a comentar sobre a Petrobrás, mas preferi deixá-la de fora nesta ocasião, devido à cotação do barril de petróleo que vem caindo forte (nesta quarta-feira cedeu pouco mais de 5%).

Para as operações propostas pelos setups de compra dados aqui, sugere-se que uma rápida realização pode não ser má ideia, já que o Ibovespa encontra resistência na região de 54,6k ~ 54,9k. Desta forma, mesmo que o ativo escolhido não tenha atingido seu target, realizar ou ao menos proteger lucro quando o Ibovespa atingir essa resistência pode valer muito a pena.

Um grande abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

O pregão desta quarta-feira respeitou a linha inferior do canal de baixa existente neste ativo. O dia hoje fechou bonito, com a formação de “praticamente” um martelinho, se o Ibovespa deixar amanhã, ela deve começar a reagir. E agora, caso não perca sua mínima formada nos 27,35, deverá ter fôlego para buscar as projeções Fibonacci (em azul marinho) e média móvel exponencial de 21 períodos, também tem como resistência a LTA perdida (em preto) de todo o movimento de alta desde outubro.

O Estocástico Rápido vai tentando sair de uma zona de sobre vendas, além da proximidade das Bandas de Bollinger inferior (utilizo desvio de 2,618 da média móvel exponencial de 21 períodos) indicam que uma provável correção deve estar a caminho. Apesar disso, pelos indicadores, esta deverá ser apenas uma alta corretiva, pois nada indica reversão de tendência, e caso o cenário atual não demonstre, seguimos em baixa no médio prazo, após esta possível correção.

Aproveito o finalzinho do post para dizer que fechei minha posição em PETR4, recomprei os ativos no pregão desta quarta, pois acredito que o petróleo tenha encontrado suporte nos $60/barril, e após sete quedas consecutivas, Bollinger inferior se aproximando, uma correção de alta provavelmente virá nos próximos pregões, para dar mais fôlego para a queda, dando assim outra oportunidade para um trade vendido. Estaremos de olho nela!

Walber Neto

DOW JONES: O-C-O já rompeu linha de pescoço (em amarelo), e também o suporte nos 8221. Os próximos suportes a serem testados são os redondos 8000 e 7880 (suporte antigo). Tem alvo dado pelo O-C-O em aproximadamente 7600 pontos. Outros suportes interessantes são as projeções Fibonacci do gráfico, além de uma LTB de todo o movimento de baixa (em azul claro) e dos 7450 (suporte antigo). Qualquer movimento de correção também é visto com normalidade a menos que rompa os 8580 (topo do ombro 2).

IBOVESPA: O-C-O que ainda não rompeu a linha de pescoço (em amarelo), mas hoje ficou por um triz, qualquer baixa amanhã e será rompida esta linha. Mas acredito na consolidação deste rompimento se o Ibovespa atingir um patamar abaixo de 49100 pontos (última mínima). Alguns suportes relevantes são os 48300 e em seguida, as projeções de Fibonacci para o Ibovespa, não podemos também nos esquecer da LTA deixada pelo movimento de alta dos últimos meses (em azul claro). Caso seja confirmado, este O-C-O tem alvo em aproximadamente em 42400 pontos. Outro fator interessante é que o Ibovespa vai se desenvolvendo dentro de um canal de baixa (em azul marinho) há pouco mais de um mês, o que pode ajudar, e muito, na iniciação e fechamento de alguns trades em nosso mercado. Correções podem ser consideradas normais, desde que não rompa os 52400 (ombro 2).

PETR4: outro O-C-O que já rompeu sua linha de pescoço (em amarelo), assim como as projeções de 38,2 e 50,0 de Fibonacci. Mesmo assim, a projeção do O-C-O coloca o alvo de aproximadamente 26 reais para o ativo. Alguns suportes interessantes estão localizados na região 27,88~28,06 (fundos e retração Fibo 61,8), assim como os 26,66 (topo antigo, de 2007). As fortes baixas vêm acompanhadas de queda forte no petróleo, que já caiu pouco mais de 11 reais por barril nos últimos seis pregões (queda forte) e agora está cotado na casa dos $62,22 o barril. Neste ativo, correções podem também acontecer, desde que não rompam os 33,00, para que se prossiga o padrão O-C-O. Apenas a título de curiosidade, aqui já estou operando vendido.

CSNA3: este aqui é um dos O-C-O’s mais bonitos que eu encontrei, já rompeu a linha de pescoço e tem projeção em aproximadamente 29,50. Para atingir tal patamar terá primeiro que passar pelos suportes dados por duas retrações Fibonacci observados no gráfico, sendo que o topo em 38,92, reforça a retração de 50,0 em 39,35. Correções são tidas com normalidade, desde que não rompam o ombro 2 em 45,30. Aqui, dentre os ativos aqui observados, foi o de maior target encontrado, mas para chegar lá, será preciso de uma forcinha também dos principais índices mundiais.

VALE5: aqui não tem nenhum O-C-O, mas não tem como não comentar este ativo que hoje cedeu impressionantes 5,55%. Com isso, perdeu as três projeções Fibonacci do último movimento de alta (em azul marinho). O ativo vem operando em um canal de baixa (em amarelo) muito inclinado, mas muito difícil tentar prever quanto tempo ficará neste canal. Agora os próximos suportes mais fortes são dados pelas retrações de 50,0 e 61,8 de Fibonacci do movimento de alta inteiro (em rosa) em 27,30 e 25,55. Muito cuidado com a volatilidade aqui.

BBDC4: outro O-C-O, porém aqui a linha de pescoço ainda não foi rompida. Caso seja, tem projeção para a casa dos 22,50. Suportes relevantes nas retrações de Fibonacci. Correções poderão acontecer desde que não ultrapassem os 29,33 (ombro 2).

BVMF3: está aqui, a pedido do Vitor. Então, neste caso temos um O-C-O que apesar de estar meio torto ali no gráfico e fazer o ombro 2 meio esquisito (quase que um topo duplo e dois ombros 2, meio deformado mesmo rsrs). Mas como não rompeu em nenhum momento os 12,08, dá para considerar como O-C-O sim. Aliás, com projeção muito interessante (como CSNA3), projeta para aproximadamente 7,60. Aqui ainda não tivemos o rompimento da linha de pescoço. Também é possível observar que o ativo segue em um canal de baixa (em azul claro). Suportes interessantes nas três retrações Fibonacci. Correções normais desde que não rompam os 12,08. Interessante observar que este ativo acompanha muito o Ibovespa, mas um pouco mais volátil.

É isso aí pessoal, o post ficou um pouco grande (me empolguei um pouco aqui rsrs), mas acho que bem completo. Acredito que com base nestes O-C-O’s boas operações vendidas poderão ser executadas. Creio que as correções comentadas tendem a servir como boas entradas para obter um lucrinho com a queda. Aos que por acaso não saibam operar vendido, recomendo que acessem o post: “Opere vendido: Saiba como aproveitar a queda”.

É bem provável que haverá outros O-C-O’s que eu não encontrei, e consequentemente não os postei aqui, até porque não fiz uma busca tão profunda, no caso, só olhei para as blue chips do nosso mercado. Mesmo assim, se quiserem pedir alguma análise, ou comentar alguma apresentada aqui, por favor, sinta se a vontade, o espaço é de vocês!

Um grande abraço e bons trades!

Walber Neto

Medo. Não encontra fundo. Vamos ver até onde vai, e o fôlego dos vendedores hoje parece não ter fim com a Vale.

Walber Neto

Os ativos da Vale, VALE5, apresentam-se em tendência secundária de alta dada pela LTA (em preto), que passa hoje, aproximadamente pelos 29,00. A região poderá gerar boas compras no ativo, mas a perda desse patamar poderá também ser desastrosa para o ativo (apesar de já ter perdido duas vezes a LTA em gaps de baixa e recuperado no pregão seguinte).

A tendência terciária segue em baixa. Porém, a forte alta no pregão de ontem de 4,10% conseguiu impulsionar a VALE5 para fora do canal de baixa mais acentuada (em azul) e trouxe o ativo para o canal de baixa mais amena (em amarelo).

Os principais suportes para o ativo estão nos redondos 30,00, em 29,00~29,06 (linha inferior do canal amarelo de baixa e último fundo) e os 28,41 (suporte antigo, de 2007). Enquanto que as principais resistências ficam por conta do gap não fechado em 31,10 aos 31,45, a média móvel exponencial de 21 períodos do gráfico diário, hoje em 31,52, poderá reforçar essa resistência, e por fim, a linha superior do canal de baixa amarelo, que passa hoje aproximadamente nos 33,00, que no caso de ser rompida, poderá encerrar a tendência primária de baixa.

Post dedicado ao Kazin, que pediu análise no ativo VALE5.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Os ativos de Vale, VALE5, desde o começo de maio em uma congestão (nenhum fechamento acima de 33,79, nem abaixo de 30,81 ao longo desse período) começa a emitir sinais através de seus indicadores de que o momento pode proporcionar um rompimento de baixa dessa congestão nos próximos pregões.

A análise baseia-se na perda do último fundo do indicador OBV, e também no Ibovespa que aparenta já não ter mais a mesma força compradora dos últimos meses. Já o Histograma MACD, se apresenta ainda com barras descendentes, porém já bem abaixo da linha zero, assim como o Estocástico Rápido, em região sobre vendida, podem ser um sinal de que o ativo poderá vir a ter uma recuperação até a região da média móvel exponencial de 21 períodos, atualmente em 32,40, antes de começar a cair.

Sendo assim, essa região torna-se muito interessante para alugueis e operações vendidas. Aliás, a quantidade de alugueis em VALE5 vem aumentando assustadoramente, o que pode representar um sinal de fraqueza do ativo, aumentando ainda mais a probabilidade de baixas. A quantidade de aluguéis em VALE5 já passou da casa dos 19Milhões de ativos para os 52Milhões, e ainda é importante salientar que os últimos três pregoes registraram aumento de 6Milhões de ativos por dia. O gráfico abaixo ilustra bem o que estamos falando.

A partir dessa análise, recomendamos aos comprados, para que realizem seus lucros na próxima onda corretiva de alta, ou que no mínimo encurtem os stops para proteger algum eventual lucro anterior.

A região dos 32,40 (aproximadamente) poderá gerar uma forte entrada dos vendidos devido às resistências dadas pela média móvel exponencial de 21 períodos e pelas projeções de Fibonacci, dessa forma, recomendamos trades vendidos (se você não conhece operações vendidas, há um post neste blog que ensina como fazer em: “Operar Vendido: Saiba Aproveitar a Queda”) para o ativo VALE5 nessa região.

Um abraço aos amigos do Blog Ideias de Trades e até mais!

Walber Neto

As ações preferenciais da vale, VALE5, apresentam congestão em seu gráfico diário desde o início de maio, que vem quebrando uma tendência altista que ocorria ininterrupta desde o inicio de março deste ano. Desde 1ºde abril (não é mentira!) não ocorre nenhum fechamento acima de 33,79 (já ocorreram dois testes), e nem abaixo de 30,81 (teste único), ou seja, uma oscilação um pouco abaixo de 10%, o que já vem diminuindo o tamanho das Bandas de Bollinger.

Pelos indicadores, pouco pode se dizer sobre o Histograma MACD, o OBV dá leve sinal de baixa (considerando que já faz nova mínima comparado aos valores atingidos no teste dos 30,81) e o estocástico segue bem descendente, porém quase entrando já em uma região sobre vendida.

Nesse cenário, recomenda-se muita prudência e stops curtos nas operações realizadas nesse ativo, sendo recomendável compras próximas ao suporte em 30,81, e vendas próximas a resistência dos 33,79.

Lançamentos cobertos também podem ser uma boa alternativa (mesmo que um pouco desvalorizadas pela baixa volatilidade), mas considerando que dia 15 será o vencimento das opções da série F, vale como uma sugstão de ganhos extras em relação a oscilação do ativo (F34), ou então, uma oportunidade de ganho com risco bem baixo (F30), já a F32 é a intermediária, para os que ainda não se decidiram se pretendem continuar com a ação para o próximo vencimento.

Walber Neto