Ideias de Trades

Ibovespa fechou na máxima do dia, Ásia em alta, assim como os futuros do Dow Jones e S&P500. Tudo indica que amanhã o mercado deverá abrir bem forte novamente. Quem sabe não testamos a resistência dos 66k já amanhã. Não está muito distante e hoje vou dormir acreditando nesta possibilidade.

Petróleo também em forte alta, o valor do barril acaba de romper a resistência de 75 dólares, ótimo para quem tem Petrobrás. O setup de rompimento do IDT acionado quinta-feira passada promete pessoal.

Um abraço e boa noite pessoal.

Walber Neto

PETR4: Bem próxima de romper os 35 de nosso setup do post anterior. Oil disparando no intraday. Olho nela pessoal.

PLAS3: O defunto acordou, parece que a grande congestão pode ter um fim. Pivot de alta formado. Venda de automóveis quebrando recorde. Balanço desta empresa deve vir ótimo. Tô dentro!

Abraço pessoal, olho nelas, se alguém quiser comentar ou sugerir mais alguma, fique a vontade.

Walber Neto

O ativo mais negociado da Bovespa, PETR4, poderá acionar no pregão de amanhã um importante setup de compra caso consiga fechar acima dos 35 reais.

A tendência de longo prazo é de alta e tem importante suporte na LTA (em azul no gráfico) diário acima. No curto prazo, o ativo segue em congestão entre os 33,50 e os 35,00 há praticamente três semanas (em vermelho).

A resistência dos 35 reais é bem forte, já foi testada uma vez no início de junho, mas não passou, ainda antes de ceder, juntamente com o valor dos barris de petróleo. Durante o fim de setembro e o começo de outubro, o ativo vem testando frequentemente a resistência dos 35 reais, todos os testes sem sucesso. O rompimento formaria um pivot de alta muito interessante para os comprados no gráfico semanal da Petrobrás.

Os indicadores não apresentam divergências no curto prazo (pelo menos, eu não identifiquei nada muito flagrante).

O barril de petróleo segue em grande congestão desde o início de agosto entre 65 e 75 dólares. Atualmente em 70,11 (praticamente o ponto médio da congestão) não dá grandes indícios para acreditarmos em rompimento para nenhum dos lados (em minha opinião).

As próximas resistências para o ativo, após a região dos 34,86 aos 35,00 que pode acionar setup de compra, são formadas por topos da tendência de baixa em julho do ano passado, localizadas em: 36,56/38,59/43,93. O principal suporte fica em 33,50, que também é o stop gráfico para a recomendação do IDT nesta operação.

E se o mercado romper antes do fechamento, neste caso, compensa entrar ou esperar o fechamento?

Questão muito difícil essa. Fechamos em 34,66, exatamente 1% abaixo do rompimento. Pode até ser que haja rompimento em gap de abertura. Nesse caso, depende do que você interpretar do intraday. Se você acredita que o mercado tem motivos para continuar subindo, pode se antecipar sim ao fechamento e comprar antes, neste rompimento. Se você está em dúvidas, melhor esperar o fechamento mesmo. Também pode comprar metade da posição no rompimento e outra metade no fechamento, caso feche acima de 35, ou encerrar posição, caso não feche acima de 35.

Gostaria de finalizar o post dizendo que não me responsabilizo por eventuais perdas nem ganhos de ninguém. Todos sabem disso, mas só para constar mesmo. Ninguém é o dono da verdade, isso é apenas uma análise que identificou uma oportunidade.

Vai romper e acionar o setup? Se romper, vai dar lucro? Não sei. Ninguém sabe. E ninguém aqui tem a pretensão de saber, nem ser o dono da verdade. Essa é apenas minha visão do mercado, por isso posto aqui como setup do Ideias de Trades. Espero que todos possam entender.

Desculpe o tom de desabafo aqui no fim do post, poderia ser desnecessário, até porque a grande maioria enxerga que tudo isso é muito óbvio, mas infelizmente nem todos conseguem entender isso com tanta facilidade.

Um abraço a todos e ótimos trades!

Walber Neto

Os ativos da Petrobrás, PETR4, começaram a ceder juntamente com o Ibovespa e o valor do barril de petróleo. Mas, o mercado continua em alta no curto prazo, por isso, a análise abaixo serve para projetarmos novos preços de compra no ativo.

Primeiro destaque vai para a LTA (em azul) que há tempos vem gerando boas compras nesta ação e gerou um grande suporte nas três vezes em que foi testada.

Segundo destaque vai para média exponencial de 21 períodos e retração de 0,382 de Fibonacci, praticamente na mesma região dos 33,46 aos 33,49, que poderá também coincidir com a LTA em azul, tornando o suporte ainda mais forte.

O terceiro destaque é negativo, pois a PETR4 formou topo duplo em 35,08, fortalecendo a resistência e o barril de petróleo (atualmente cotado a 68,33 dólares) vem tendo muita dificuldade em romper os 75 dólares há um bom tempo (desde junho encontra resistência entre os 73 e os 75 dólares em várias ocasiões).

Este post é dedicado a Adrialves e a todos que freqüentam o IDT e gostam de operar PETR4, o papel de maior liquidez da Bovespa.

Um abraço a todos e vamos ver se amanhã continua a realização, possivelmente teremos o teste dos 60k amanhã para o Ibovespa, ficaremos de olho.

Walber Neto

DOW JONES: O-C-O já rompeu linha de pescoço (em amarelo), e também o suporte nos 8221. Os próximos suportes a serem testados são os redondos 8000 e 7880 (suporte antigo). Tem alvo dado pelo O-C-O em aproximadamente 7600 pontos. Outros suportes interessantes são as projeções Fibonacci do gráfico, além de uma LTB de todo o movimento de baixa (em azul claro) e dos 7450 (suporte antigo). Qualquer movimento de correção também é visto com normalidade a menos que rompa os 8580 (topo do ombro 2).

IBOVESPA: O-C-O que ainda não rompeu a linha de pescoço (em amarelo), mas hoje ficou por um triz, qualquer baixa amanhã e será rompida esta linha. Mas acredito na consolidação deste rompimento se o Ibovespa atingir um patamar abaixo de 49100 pontos (última mínima). Alguns suportes relevantes são os 48300 e em seguida, as projeções de Fibonacci para o Ibovespa, não podemos também nos esquecer da LTA deixada pelo movimento de alta dos últimos meses (em azul claro). Caso seja confirmado, este O-C-O tem alvo em aproximadamente em 42400 pontos. Outro fator interessante é que o Ibovespa vai se desenvolvendo dentro de um canal de baixa (em azul marinho) há pouco mais de um mês, o que pode ajudar, e muito, na iniciação e fechamento de alguns trades em nosso mercado. Correções podem ser consideradas normais, desde que não rompa os 52400 (ombro 2).

PETR4: outro O-C-O que já rompeu sua linha de pescoço (em amarelo), assim como as projeções de 38,2 e 50,0 de Fibonacci. Mesmo assim, a projeção do O-C-O coloca o alvo de aproximadamente 26 reais para o ativo. Alguns suportes interessantes estão localizados na região 27,88~28,06 (fundos e retração Fibo 61,8), assim como os 26,66 (topo antigo, de 2007). As fortes baixas vêm acompanhadas de queda forte no petróleo, que já caiu pouco mais de 11 reais por barril nos últimos seis pregões (queda forte) e agora está cotado na casa dos $62,22 o barril. Neste ativo, correções podem também acontecer, desde que não rompam os 33,00, para que se prossiga o padrão O-C-O. Apenas a título de curiosidade, aqui já estou operando vendido.

CSNA3: este aqui é um dos O-C-O’s mais bonitos que eu encontrei, já rompeu a linha de pescoço e tem projeção em aproximadamente 29,50. Para atingir tal patamar terá primeiro que passar pelos suportes dados por duas retrações Fibonacci observados no gráfico, sendo que o topo em 38,92, reforça a retração de 50,0 em 39,35. Correções são tidas com normalidade, desde que não rompam o ombro 2 em 45,30. Aqui, dentre os ativos aqui observados, foi o de maior target encontrado, mas para chegar lá, será preciso de uma forcinha também dos principais índices mundiais.

VALE5: aqui não tem nenhum O-C-O, mas não tem como não comentar este ativo que hoje cedeu impressionantes 5,55%. Com isso, perdeu as três projeções Fibonacci do último movimento de alta (em azul marinho). O ativo vem operando em um canal de baixa (em amarelo) muito inclinado, mas muito difícil tentar prever quanto tempo ficará neste canal. Agora os próximos suportes mais fortes são dados pelas retrações de 50,0 e 61,8 de Fibonacci do movimento de alta inteiro (em rosa) em 27,30 e 25,55. Muito cuidado com a volatilidade aqui.

BBDC4: outro O-C-O, porém aqui a linha de pescoço ainda não foi rompida. Caso seja, tem projeção para a casa dos 22,50. Suportes relevantes nas retrações de Fibonacci. Correções poderão acontecer desde que não ultrapassem os 29,33 (ombro 2).

BVMF3: está aqui, a pedido do Vitor. Então, neste caso temos um O-C-O que apesar de estar meio torto ali no gráfico e fazer o ombro 2 meio esquisito (quase que um topo duplo e dois ombros 2, meio deformado mesmo rsrs). Mas como não rompeu em nenhum momento os 12,08, dá para considerar como O-C-O sim. Aliás, com projeção muito interessante (como CSNA3), projeta para aproximadamente 7,60. Aqui ainda não tivemos o rompimento da linha de pescoço. Também é possível observar que o ativo segue em um canal de baixa (em azul claro). Suportes interessantes nas três retrações Fibonacci. Correções normais desde que não rompam os 12,08. Interessante observar que este ativo acompanha muito o Ibovespa, mas um pouco mais volátil.

É isso aí pessoal, o post ficou um pouco grande (me empolguei um pouco aqui rsrs), mas acho que bem completo. Acredito que com base nestes O-C-O’s boas operações vendidas poderão ser executadas. Creio que as correções comentadas tendem a servir como boas entradas para obter um lucrinho com a queda. Aos que por acaso não saibam operar vendido, recomendo que acessem o post: “Opere vendido: Saiba como aproveitar a queda”.

É bem provável que haverá outros O-C-O’s que eu não encontrei, e consequentemente não os postei aqui, até porque não fiz uma busca tão profunda, no caso, só olhei para as blue chips do nosso mercado. Mesmo assim, se quiserem pedir alguma análise, ou comentar alguma apresentada aqui, por favor, sinta se a vontade, o espaço é de vocês!

Um grande abraço e bons trades!

Walber Neto

Como foi demonstrado anteriormente, no post “Petro abre caminho para um possível O-C-O”, os ativos da Petrobrás, PETR4, cederam praticamente na mesma região de preços dada pelo ombro 1, o que configura ainda melhor o padrão O-C-O e pode significar o lançamento de uma onda 3 para baixo.

O padrão de reversão pode ser observado através das linhas roxas, enquanto que a linha de pescoço de nosso O-C-O é dado pela linha amarela no gráfico.

A projeção de um O-C-O é de que o ativo caia na mesma projeção que tem entre a máxima (cabeça) e a linha de pescoço nessa altura, esta distância é de aproximadamente 4 reais e 60 centavos. Caso o padrão se confirme, temos como projeção, os 26,24 para os ativos da Petrobrás. Porém importante salientar que há alguns suportes neste percurso, nos quais será preciso muita força vendedora para levar PETR4 a seu objetivo.

Outro fator que deverá ser decisivo para a queda de PETR4 é o valor da cotação do barril de petróleo que se apresenta em queda forte e acelerada nos últimos três pregões. Após fazer um topo duplo em $73,40 por barril, o ativo cedeu muito, perdeu o suporte dos $70,00 e no momento, cotado a $66,57, deverá testar ainda hoje, a última mínima do gráfico diário em $66,37. O gráfico pode ser observado abaixo:

Os indicadores já sinalizam possíveis baixas no gráfico diário do ativo. O Histograma MACD apresenta barras descendentes, o OBV já assume posições mais baixas do que em 22/06, e a divergência apresentada pode significar um muito provável rompimento dos 30,86 (fechamento deste pregão), enquanto que o Estocástico Rápido cedeu fortemente nos últimos pregões e já começa a entrar em região de sobre vendido, o que pode significar que estamos próximos de um possível repique, que poderá gerar novas oportunidades de venda no ativo.

Diante deste cenário, continuamos recomendando venda no ativo após repiques corretivos, pois acreditamos pela análise que ainda existe muito espaço para ceder em PETR4.

Parabéns aos que já observaram isso e já estão operando vendidos. O gráfico de aluguéis do ativo, mostrado abaixo, apresenta forte alta no volume de papéis alugados e confirma o interesse de muita gente em operar vendido neste momento em PETR4.

Se você não conhece o padrão ombro-cabeça-ombro, acesse o post “Entenda o padrão O-C-O” e passe a entender, ele será muito útil para você entender melhor esta análise!

P.S.: o O-C-O só é confirmado após o rompimento da linha de pescoço (em amarelo), mas a possibilidade disso acontecer parece aumentar a cada dia.

Walber Neto

A PETR4 vai desenvolvendo formação similar a um padrão de reversão conhecido como ombro-cabeca-ombro, o que poderá gerar boas operações vendidas caso o ativo lance uma onda 3 para baixo a partir deste momento.

O ativo inicia o primeiro ombro entre o fim de abril e o meio de maio, a cabeça entre meio de maio e meio de junho, e supostamente, agora, poderia estar formando seu segundo ombro. A confirmação será dada pela perda da linha de pescoço, hoje em aproximadamente 31 reais.

Fatores decisivos para a formação dessa onda 3 são a sustentação ou não do Ibovespa, e do petróleo, que novamente atingiu patamares acima dos 70 dólares por barril.

Se você não conhece o padrão O-C-O, leia o próximo post.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Na abertura de hoje tivemos uma forte realização após o gap de abertura, mas já começa a dar bons sinais de recuperação deixando um bom suporte em 33,85, e dessa forma, sigo acreditando no nosso alvo em 35,40. O estocástico rápido indica compra na região sobre vendida no gráfico de 5 minutos. Lembrando que o papel tem agora a 34,08, 93 centavos de valorização referente ao valor de compra sugerido, mas acredito que ainda tem espaço para muito mais.

Walber Neto

Conforme foi postado ontem aqui, os ativos da PETR4 estão atualmente recomendados para compra por esse blog. Até agora, já foi pouco mais de 1% de valorização, mas ainda tem potencial para muito mais (ver post Petrobrás em bom ponto de compra).

Alguém mais está comigo? Vamos fazer esse trade juntos?

Walber Neto

As ações preferenciais da Petrobrás, PETR4, apresentaram um bom ponto de compra no fechamento de hoje. O ativo tem configurada uma tendência de alta desde dezembro passado, formando topos e fundos ascendentes.

Atualmente, o ativo apresenta uma realização referente à última alta do ativo que foi de 31,03 a 35,40 entre 15 de maio e 01 de junho.

No pregão de hoje, logo após testar a região da média móvel exponencial de 21 períodos em 32,96 e da projeção de correção de 61,8 referente à última alta do ativo em 32,70 (fez mínima em 32,85 às 14h), em seguida esboçou uma leve reação e foi fechar nos 33,15.

O indicador OBV reforça o teste do suporte pelo teste feito em sua própria LTA, enquanto que pouco se pode afirmar sobre MACD ou Estocástico Rápido.

A partir dessas configurações recomendamos uma compra no ativo, com stop em 32,84 (1 centavo abaixo da mínima de hoje) e alvo1 em 35,40 (última máxima).

Os alvos seguintes obedecendo as projeções de fibonacci de 61,8, 100 e 161,8 por cento da onda 1, estariam em 35,56(próximo da região de última máxima em 35,40), 37,24 e 39,95.

A cotação do petróleo, também segue formando topos e fundos ascendentes, já há algum tempo, depois da derrubada que tiveram no ano passado, o que com certeza é um bom sinal para a valorização dos ativos da Petrobrás.

A tendência de alta estará encerrada assim que o ativo parar de fazer topos e fundos ascendentes. Hoje, só ocorreria no caso do ativo perder os 31,03.

Pelas condições apresentadas, o risco x ganho é muito bom, pois arriscamos apenas 30 centavos por ação na tentativa de ganhar 2 reais e 25 centavos, ou seja risco x ganho de 7,5 para 1, o que torna o trade bem mais atrativo.

Nesse cenário, recomendamos a compra dos ativos PETR4, pelas condições apresentadas no fechamento de hoje.

Walber Neto