Ideias de Trades

Começo este post com uma pergunta: Acabou a festa dos comprados? Não? Pode ser que sim? Não tem certeza? Nem eu. Simplesmente, pesando prós e contras, passei a acreditar que a festa pode estar acabando. Qual a importância disso? Quase nenhuma. A única coisa que importa é saber que a possibilidade existe e estar preparado para ela.

Há exatamente um ano e um dia, em 27 de outubro de 2008, O Ibovespa atingia sua mínima lá pelos 29 mil pontos, no ápice da crise do ano passado. Durante esses últimos doze meses, os ursos não deram mais as caras e o Ibovespa atingiu patamares inimagináveis há um ano até mesmo pelos analistas mais otimistas na época.

Quanto mais sobe, mais aumenta a probabilidade do mercado encontrar topo. E em minha opinião, as quedas recentes demonstram fortes indícios de que os ursos estão acordando e de que a festa dos comprados pode estar próxima do fim.

O que causou isso? IOF para estrangeiros? Dólar muito baixo? Bolha na economia? Ibovespa sobre comprado? Divergências de baixa?  Possibilidade de onda C ou onda 2 no Dow Jones (ambas trariam movimentos baixistas, a diferença é a intensidade)? Ou quem sabe, tudo isso junto? Difícil saber o que derrubou os mercados, nem é minha pretensão descobrir, mas o fato é que as bolsas estão caindo muito, principalmente no cenário nacional, o Ibovespa começou a ceder com uma velocidade assustadora e já são mais de 10% de queda desde o topo formado na semana passada, por isso, já existem bons indícios de que desta vez os ursos podem estar despertando.

Entre os principais indícios de baixa pela análise gráfica estão:

·         Ibovespa em região de sobre compras no gráfico semanal, com divergência de baixa no Histograma MACD;

·         Possibilidade do Dow Jones (também com divergência no MACD) lançar onda corretiva após o testar as retrações de Fibonacci e a LTB de seu gráfico semanal;

·         Pivots de baixa formados em praticamente todas as commodities – boa parte das empresas que compõem o Ibovespa tem forte relação com commodities – veja em: http://br.advfn.com/commodities; 

·         Dólar depois de muito tempo em clara tendência de baixa formou fundo duplo e hoje rompeu último topo em 1,77, o que não é um bom sinal para o Ibovespa;

·         Estrangeiros vendendo, comecando a devolver o saldo positivo que acumularam durante o movimento de alta - LINK.

Por outro lado, como fatores positivos restam:

·         Ibovespa ainda não formou nenhum pivot de baixa, nem mesmo perdeu o último fundo em 59,6k, e apesar de não ter segurado a região de suporte entre as retrações de Fibonacci e a média exponencial de 21 períodos, tem suportes importantes a serem testados agora, imediatamente nos redondos 60k, último fundo em 59,6k, também há um topo do mês de agosto em 58,6k, e por fim, o suporte mais forte de todos em 55k, que é em minha opinião o suporte mais forte para o Ibovespa e caso seja perdido poderá acarretar em mais baixas no médio prazo;

·         Principais indicadores do Ibovespa começam a se aproximar de região sobre vendida no gráfico diário, o que pode gerar entrada de compradores no curto prazo (só não sabemos a intensidade dessa alta, pode vir um repique e voltar a cair ou ter a capacidade para superar o último topo e continuar o movimento altista);

·         Dow Jones também não formou pivot de baixa e está relativamente longe de fazê-lo, pois a última mínima está em 9430 pontos e ainda tem uma LTA de longo prazo a ser testada antes desse fundo (hoje em aproximadamente 9500 pontos).

Enfim, sabemos que correções são saudáveis para a manutenção de qualquer movimento de alta, mas o tamanho dessas correções pode preocupar os investidores, principalmente os de curto prazo, por isso, hora de ligar o alerta. Afinal, até que ponto caracteriza correção? E pode também ser inversão.

Em minha opinião, investidores de longo prazo, que operam no buy-and-hold deveriam se preocupar com as quedas a partir da perda dos 55 mil pontos (suporte mais forte que os atuais, onde está localizado um topo e dois fundos do último movimento de alta). Enquanto que os de curto prazo já deveriam estar preocupados com esta última correção e devem ficar atentos para a próxima alta para possivelmente desmontar posições compradas e até mesmo pensar em aluguel de ações para operar vendidos, principalmente no caso deste movimento de baixa chegar a perder o último fundo em 59,6k. Nesta situação, a próxima onda de alta (hipoteticamente um repique) abriria espaço para zerar posições compradas e abrir posições vendidas. Caso ocorra, será o final do estágio atual: “caiu-comprou”, e o início de um período: “subiu-vendeu”.

Pode ser que todos esses indícios de baixa sejam ignorados pelo mercado e mais um rallye comprador carregue o Ibovespa ao seu topo histórico ou muito próximo a isso, mas pesando os prós e contras, o momento não me parece favorável para isso, por isso, melhor deixar o alerta ligado.

Fica também um aviso: não deixe que seu emocional domine seus trades, ele tende a se manifestar mais fortemente nesses momentos, justamente os mais importantes. Por exemplo, decidir entre aceitar uma pequena perda ou correr o risco de arcar com um rombo na conta. Parece simples, na teoria, optar pela primeira. Mas nem sempre é tão simples, então planeje se, e não haverá espaço para o emocional “atrapalhar” sua tomada de decisões.

Por isso, não é hora para pânico, para ganância, nem esperança. É hora de analisar friamente as condições do mercado e tomar decisões de forma mais racional (o máximo que você conseguir). E mesmo que a festa não acabe agora, também não durará para sempre. Por isso, o conselho que deixo aqui é: prepare se para o pior, pois quando acontecer (agora ou não), já saberá o que fazer, como agir, planeje agora e saberá como agir racionalmente quando a bolsa cair de verdade.

Acredito que muita gente não conhece, mas se a bolsa cair, nem todos perdem, aliás, existem muitas formas de se defender das quedas e até mesmo ganhar com elas. Vendas alugadas, lançamentos coberto, travas de baixa, hedges… São apenas algumas das formas de você se defender ou ganhar com as quedas. Pode ser que o mercado não caia agora, mas e se cair? Você já se planejou para esta hipótese? Se ainda não o fez, não perca tempo. Faça isso agora e saiba proteger seu capital quando as quedas ocorrerem. Esteja pronto!

Um abraço a todos.

Walber Neto

P.S.: este texto apresenta apenas minha opinião, o espaço é democrático, todos estão livres para argumentar, debater, concordar ou discordar.

P.S.2: setups de compra estão suspensos no blog até que o cenário de alta seja restabelecido. Caso não seja, setups de venda alugada poderão surgir nas próximas semanas.

O pregão desta quarta-feira ainda nem terminou, mas acredito que já dá para dizer que ficará marcado pelos vários rompimentos de importantes resistências em índices, commodities e ações da Bovespa, causados pela forte alta de hoje.

Os rompimentos de maior destaque deste pregão são:

Dow Jones que passa agora a ter cinco dígitos, com o rompimento dos 10 mil pontos, sendo que a próxima resistência agora se encontra em 10300, retração de 50% de toda a crise, dos 14,2k aos 6,5k.

Ibovespa que também rompeu importante resistência nos 66 mil pontos e começa a dar sinais de que tem fôlego para alcançar os 70 mil.

No campo das commodities, o barril de petróleo, crude oil, que rompeu importante resistência nos 75 dólares, valor que vinha sendo testado há tempos, mas sem sucesso no rompimento, poderá gerar fôlego para maiores altas.

Entre as ações da Bovespa quem se destacou mais foram as ações da Vale, ambas as ações, ON e PN, tiveram rendimento superior a 4%, com volume muito acima da média. A VALE3 rompeu a casa dos 45 e a VALE5 passou pelos 40 reais, até com certa folga.

Outros rompimentos de valores redondos que merecem destaque em ações de grande liquidez foram a CSN, CSNA3, que ultrapassou o valor redondo dos 60 reais, a Gafisa, GFSA3, que rompeu a barreira dos 30 reais e a Tam, TAMM4, rompeu os 25 reais.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Ibovespa fechou na máxima do dia, Ásia em alta, assim como os futuros do Dow Jones e S&P500. Tudo indica que amanhã o mercado deverá abrir bem forte novamente. Quem sabe não testamos a resistência dos 66k já amanhã. Não está muito distante e hoje vou dormir acreditando nesta possibilidade.

Petróleo também em forte alta, o valor do barril acaba de romper a resistência de 75 dólares, ótimo para quem tem Petrobrás. O setup de rompimento do IDT acionado quinta-feira passada promete pessoal.

Um abraço e boa noite pessoal.

Walber Neto

Mais uma semana começando em alta me leva a acreditar que testaremos os 66k por aqui e os 10k no Dow Jones ainda esta semana e com boa possibilidade de rompimento destas resistências. O bullish market continua e segue cada vez mais forte.

Quem sabe não teremos mais um rallye ainda este ano, o que poderia levar a Bovespa a testar seu topo histórico. Algo que parecia tão improvável há alguns meses e hoje está tão próximo… Surpreendente, não é mesmo?

Enquanto as commodities continuarem subindo, pivots de baixa não se formarem e divergências de baixa forem ignoradas pelo mercado, o Ibovespa continuará subindo e fazendo a alegria dos comprados.

Mas, é preciso estar preparado para o dia em que as afirmações acima deixarem de ser verdadeiras. Afinal de contas, estamos lidando com o mesmo mercado que muitas vezes nos surpreende, lembram?

Um abraço pessoal e uma ótima semana a todos.

Walber Neto

Isso mesmo, perigoso. A tendência (ainda) é de alta, mas o momento serve para ligar o sinal de alerta. Alguns podem estar se perguntando neste momento… Alerta? Depois de tantas altas e tantos ganhos que os últimos meses proporcionaram? Minha resposta é sim, isso mesmo.

Mas porque tudo isso em uma correção de menos de dois mil pontos? Ainda mais, após ter subido 33 mil pontos desde outubro do ano passado.

Os principais fatores pelos quais venho através deste post ligar o sinal de alerta para os investidores são:

· Topo duplo formado nos 62 mil pontos, observado abaixo no gráfico de 60 minutos;

· Indicadores IFR e Estocástico Lento em sobre compra no gráfico semanal, sendo que IFR está testando importante resistência;

· Histograma MACD também apresenta divergências de baixa nos gráficos diário e semanal ao mesmo tempo;

· Dow Jones também apresentando divergências de baixa e já formou pivot de baixa no gráfico diário, invertendo sua tendência terciária;

· Ondas de Elliot fechando onda cinco do mesmo tamanho que a onda um no gráfico semanal, veja a análise elaborada pelo Silvio do “Meu Gráfico Amigo”: “Olha eu Vendo Elliott no Ibov”.

Enfim, em minha opinião, são motivos suficientes para deixar o investidor comprado um pouco preocupado. Para quem se preocupou, pelo menos um pouco, calma, nenhum motivo para pânico. Mas deixo como sugestão encurtar stops, realizar alguns lucros, principalmente para os que mantêm carteiras de curto prazo.

Por outro lado, a tendência primária do Ibovespa ainda é de alta e sigo acreditando que deverá continuar em alta desde que não perca o suporte dos 55 mil pontos. Além disso, em algumas ocasiões correções são essenciais e até saudáveis para a continuação de uma tendência no mercado.

Para os que se preocuparam um pouco e quem ligou o alerta pode conferir os principais suportes do Ibovespa, clique no link da análise feita aqui mesmo no Ideias de Trades: “Realização Iniciada? Confira os Novos Suportes do Ibovespa”.

Valeu pessoal, um abraço e alerta ligado.

Walber Neto

Boa tarde pessoal. Posso até estar enganado, mas estou enxergando os compradores fazendo questão de não deixar o Ibovespa ceder abaixo dos 60 mil pontos. Agora, Ibovespa dando sinais de rompimento de uma leve congestão entre 59,6k e 60,1k para cima. Dólar perdendo mínima do dia. Dow Jones também indicando que deve subir. Tudo isso indica que o momento pode gerar boas compras (com manejo de risco sempre).

Para não “perder o bonde” peguei umas GGBR4, que estão com stop gráfico bem curto ainda e o DJUSST começa a dar sinais de que encontrou suporte e voltou a subir.

Por enquanto é isso. Não há tanta certeza que o mercado não volte abaixo dos 60k, mas começa a dar sinal que já pode voltar a subir, para quem acredita boa chance de compras com stops ainda curtos.

Walber Neto

O fechamento de hoje mostrou claramente que os mercados ficaram pesados. O Ibovespa deixou topo lá nos 62k e deve buscar suportes.

Os principais estão em 60k, 58,6k e 55k. A análise completa para a correção que o Ideias de Trades já vinha antecipando desde o fechamento de quinta-feira passada pode ser acessada pelo link: “Realização Iniciada? Confira os Próximos Suportes para o Ibovespa”.

O setup de EMBR3 do post anterior fica adiado, assim como qualquer setup de compra em empresas que compõem o Ibovespa, pelo menos, por enquanto.

Enfim, a correção se iniciou. Protejam seus lucros, assim que o Ibovespa der sinais de reação em suportes importantes, estaremos de olho.

Um abraço a todos.

Walber Neto

O blog Ideias de Trades já antecipou em seus dois últimos posts, ainda na quinta-feira passada, que o mercado começava a realizar. Desde então o Ibovespa perdeu força compradora para continuar fazendo topos superiores aos anteriores. É verdade também que o suporte dos 60 mil pontos redondos vem sendo respeitado até aqui.

Assim como já escrevi na análise feita no post: “Realização Iniciada: Confira os Novos Suportes para o Ibovespa”, acredito mais nos suportes de 58,6k e 55k. O mercado precisa ceder um pouco mais para reanimar compradores. Este tipo de queda é saudável para a manutenção da tendência de alta (perda dos 55k já começa a ser perigosa).

Hoje, segunda-feira, vencimento das opções da serie I, e a semana vai iniciando com um viés de baixa. Praticamente o mundo inteiro iniciou a semana em baixa. Futuros americanos a -0,52% e Futuros do Ibovespa cotado a -0,74% no momento, não aparentam ter uma trajetória diferente. Agora, parece mais claro que começou a realização. Para as carteiras de prazos mais curtos, recomendamos aos operadores que façam os lucros ou ao menos minimizem perdas.

Acredito num teste do suporte dos 60 mil pontos ainda hoje. O que acham? Será que consegue sustentar este patamar mais uma vez?

Um abraço a todos e uma ótima semana!

Walber Neto

Os compradores têm dominado o mercado nos últimos meses. Semanas passam e novas resistências vêm sendo rompidas, comprovando a afirmação acima. Porém, o candle deixado hoje no gráfico diário do Ibovespa (algo bem similar a um martelo), próximo da Banda de Bollinger superior, com indicadores sobre comprados, deixa a ideia de que uma realização pode estar por vir neste momento.

Mas até onde o Ibovespa pode corrigir antes de voltar a subir?

Os próximos suportes que o Ibovespa terá pela frente, considerando que o mercado inicie uma realização, estão localizados em: 60k, 58,6k e 55k. O suporte dos 60 mil pontos não me inspira muita confiança, primeiro porque o mercado já fechou neste suporte e na situação inversa, quando o Ibovespa rompeu os 60k de baixo para cima, este valor que servia como resistência, não resistiu muito, foi ultrapassada sem muita cerimônia. Já o suporte dos 58,6k me parece mais interessante. Próximo das fibos, topo de uma congestão, acredito que poderá gerar bons setups de compra se reagir nesta região. Enfim, o suporte dos 55k parece ser o fiel da balança para a manutenção da tendência primária de alta do mercado, isso porque esse suporte é fortíssimo. Fundo de congestão, testado em duas ocasiões e não passou, quando rompeu, de baixo para cima, também foram necessários dois testes, creio que pode também gerar boas oportunidades de compra, mas a perda dos 55k colocaria em perigo a continuidade do mercado em alta, daí para baixo a coisa complica e muito.

No gráfico acima, vocês podem observar os três suportes mencionados aqui, marcados na cor azul.

Se não tivermos o início de correção ainda, aguardarei líquido, de fora, pois não pretendo montar novas posições compradas enquanto o mercado não realizar um pouco. Como disse sabiamente Warren Buffet: “Algumas vezes operar é não fazer nada”. Tem outra, do Joe Dinapoli, que encaixa bem no contexto: “Mais vale perder uma oportunidade do que perder dinheiro”.

No momento, esperando novas oportunidades. Quando encontrar, postarei para todos aqui no blog. E se vocês as encontrarem, sintam se a vontade em comentar aqui.

Vamos ver se amanhã já confirma a realização. Um abraço a todos.

Walber Neto