Faremos neste post análises em alguns ativos que tiveram altas expressivas neste último movimento de alta, superiores ao Ibovespa, pois acreditamos que após um movimento de correção, estes tendem a formar ondas 3 maiores, gerando bons targets para as operações, até porque, as ondas 3 são proporcionais às ondas 1. E após hipotéticas correções (ondas 2), poderão gerar set ups de compra bem interessantes.
Ainda não temos como indicar bons stops para as operações indicadas, até porque nenhuma das operações já está em ponto de bala prontos para serem executados, pois em todos os casos aqui estaremos hipoteticamente considerando que um movimento corretivo tenha sido iniciado hoje, e caso isso realmente ocorra ainda são necessários candles de reversão nas regiões de suporte para aí sim, com base no gerenciamento de capital (retorno/risco e tamanho de posições) indicar os trades com mais segurança. Dizendo tudo isso, parece até inútil o post. Mas não é. As análises abaixo e o planejamento que faremos será ser muito útil para sabermos agir de forma racional quando os ativos buscarem as regiões de importantes suportes apresentados logo abaixo:
ARCZ6: A Aracruz ainda nem começou a corrigir, por enquanto apresenta valorização de 2,86 a 3,67 da mínima do dia 13 até a máxima de hoje. Alta bem expressiva, com volumes bem acima da média nos últimos três pregões. Além dos suportes dados pelas retrações de Fibonacci (que devem ser remanejadas, caso o ativo venha a fazer novas máximas), outros suportes muito importantes são dados pela média móvel exponencial de 21 períodos (atualmente em 3,22) e em 3,18 (suporte dado por um topo do ativo no início do ano que levou 4 meses para ser rompido e coincide com a retração de 0,618). Representante do mesmo setor da economia convém ressaltar que o ativo VCPA4 apresenta-se em situação bem parecida à deste ativo.
GFSA3: A Gafisa já iniciou seu movimento de correção no pregão de terça-feira. Impressionante. O ativo apresentou valorização de quase 50% em apenas 9 pregões. Suportes nas retrações de Fibonacci, MME21 (hoje em 20,13), além de um topo em 20,27 e dos redondos 20,00. Destacamos também CYRE3, PDGR3 e RSID3, ativos do mesmo setor e em situação bem parecida.
GGBR4: A Gerdau saiu de 18,28 para 22,45 em 7 pregões. Já se aproxima da média móvel exponencial de 21 períodos e da retração de 0,382. Pode encontrar suporte nessa região, nas outras retrações Fibonacci ou nos redondos 20,00. Estaremos atentos a um candle de reversão nestas regiões. Neste setor de siderurgia, impossível destacar apenas GGBR4, pois aqui GOAU4, CSNA3 e USIM5 também se encontram em situações muito boas.
GOLL4: Voando alto a Gol, de 11,10 para 15,39 em 9 pregões. Já corrigiu até a retração de 0,382 e pode encontrar suporte nesta região, ou nas outras duas retrações, na MME21 ou em um topo em 12,35 formado no início do ano e que só foi rompido neste último movimento de alta. Destaque também para a TAMM4 em situação muito parecida.
ITUB4: Nosso destaque no setor bancário, o Itaú-Unibanco. Já iniciou correção após saltar de 29,40 para 34,45 em apenas 9 pregões, encontra suportes nas retrações de Fibonacci, MME21, 31,84 (topo recente) e 31,34~31,38 (topos antigos e coincidentes com a retração de 0,618). Outro ativo que desenvolve movimento semelhante é ITSA4.
LREN3: A Renner, saiu de 21,66 para 27,50 em 11 pregões, mas ainda não iniciou correção. Suportes nas retrações Fibonacci (podem ser remanejadas no caso de novas máximas), MME21 e 24,48 (topo recente). Neste setor, destaque também para BTOW3.
VALE5: A Vale foi de 27,35 a 32,67 em 14 pregões e também merece destaque. Iniciou correção hoje e deve encontar suportes em suas retrações Fibonacci, MME21, tem também um pequeno gap que pode servir de suporte entre 30,35 e 30,48.
Outros ativos, de menor liquidez, mas que também merecem destaque pelo último movimento de alta (alguns já em correção, outros não) são: ABYA3, AGIN3, BISA3, KSSA3, MARI3 e POSI3. Estes ativos obedecem com menor fidelidade a tendência do Ibovespa e normalmente apresentam grande volatilidade quando o volume de negócios aumenta.
Alguns ativos podem ter sido esquecidos neste post, que se enquadraria dentro deste perfil, se você achou que algum ficou de fora, comente e vamos fazer uma análise. Imagino que alguns venham a comentar sobre a Petrobrás, mas preferi deixá-la de fora nesta ocasião, devido à cotação do barril de petróleo que vem caindo forte (nesta quarta-feira cedeu pouco mais de 5%).
Para as operações propostas pelos setups de compra dados aqui, sugere-se que uma rápida realização pode não ser má ideia, já que o Ibovespa encontra resistência na região de 54,6k ~ 54,9k. Desta forma, mesmo que o ativo escolhido não tenha atingido seu target, realizar ou ao menos proteger lucro quando o Ibovespa atingir essa resistência pode valer muito a pena.
Um grande abraço a todos e bons trades!
Walber Neto
