Ideias de Trades

Ontem o Ibovespa beliscou os 55 mil pontos, chegou a estar ligeiramente acima da resistência em alguns momentos, mas cedeu no fim do pregão fechando em 54,4k.

Hoje, novo teste começa a ser ensaiado logo no início do pregão, mas só considero rompimento no caso do Ibovespa fechar acima dos 55 mil. Rompimento intraday não vale. Essa lição já foi passada no pregão de ontem.

Walber Neto

A cotação do petróleo quebrou recentemente uma longa tendência de alta, quando saiu de 73,37 para 58,72 dólares por barril. Em seguida, teve um repique até os 68,96 (bem próximo da retração de 0,618 da queda) e voltou a cair. Seguia em tendência de baixa e chegou a cair 6% no pregão de ontem, chegando aos 62,70 (desta vez, bem próximo da retração de 0,618 do “repique” de alta) e voltou a subir forte, aliás, subiu hoje na mesma proporção (6%) que havia caído ontem.

A retração em amarelo inicia no topo em 73,37 até os 58,72. E gera resistências para a alta naquele momento. Já a retração em azul, inicia em 68,96 e fecha em 58,72, gerando suportes para a queda momentânea. Mais fácil enxergar isso pelo gráfico abaixo:

Agora resta saber qual destas tendências irá prevalecer. Um pivot de alta será formado no rompimento dos 68,96, enquanto que um pivot de baixa, na perda dos 58,72.

Walber Neto

Abaixo análise dos ativos da Marco Polo, POMO4 e Randon, RAPT4. Ambas do setor de materiais de transportes, elaboradas a pedido do leitor Alessandro.

POMO4: Ativo segue em forte tendência de alta, tanto no curto como no longo prazo, acumula altas expressivas nos últimos meses e nos últimos dias.

O rompimento da barreira dos redondos 5,00 e 5,11 (topo anterior) foi acompanhado de volumes bem acima da média nos últimos pregões (exceção foi o pregão de hoje).

Agora, a POMO4 tenta ultrapassar a barreira dos 5,40 que caso venham a ser rompidos, abre espaço para o ativo buscar a próxima resistência que se encontra na região dos 5,76~5,85 dadas por topos antigos.

Se não ultrapassar, poderá encontrar suporte e ganhar fôlego novamente para voltar a subir nos suportes dados pelas retrações de Fibonacci em 4,94, 4,80 e 4,66, além dos suportes em 5,00 e 5,11 e da média móvel exponencial de 21 períodos (atualmente em 4,76).

O Histograma MACD apresenta barras estáveis, porém bem acima da linha zero e o Estocástico Rápido apresenta-se muito sobre comprado, o que pode indicar uma correção no curto prazo. No entanto, o OBV está no topo e apresenta divergência de alta, o que nos leva a acreditar que a tendência de alta prosseguirá, após correção no curto prazo.

RAPT4: Segue a POMO4, tendências de alta no longo e também no curto prazo. Subiu impressionantes 160% nos últimos 5 meses. E isso não quer dizer que esteja caro, altas chamam novas altas.

Ao contrário da POMO4, a RAPT4 estava com volume abaixo da média nos últimos pregões (mesmo assim subindo) e hoje teve volume crescente.

As próximas resistências a serem testadas são dadas por topos antigos localizados em 12,19, 12,84 e 13,39.

Caso o ativo não passe os 11,64 (máxima de hoje) as retrações de Fibonacci servem de suporte em 10,82, 10,56 e 10,31, além da MME21 (hoje em 10,28).

Porém, as barras do Histograma MACD seguem acima da linha zero e ascendentes, o OBV também apresenta divergência de alta na máxima. Já o Estocástico Rápido segue sobre comprado, sinalizando para os que ainda não estão comprados aguardarem correção para nova oportunidade de entrada.

Walber Neto

No pregão desta quinta-feira a resistência dos 54,9k será testada e o Ibovespa tentará atingir os 55 mil pontos pela primeira vez depois da crise. Importante ressaltar que esta resistência já foi testada em duas ocasiões, mas nunca foi rompida. Aguardamos fechamento para confirmação ou não do rompimento desta barreira dos 55 mil pontos.

Caso haja rompimento desta importante barreira, a próxima resistência fica por conta dos 56900 (retração Fibonacci de 0,618 de toda a queda de 74k a 29k) e a correção comentada nos posts anteriores será adiada mais um pouco.

Um abraço e bons trades!

Walber Neto

Faremos neste post análises em alguns ativos que tiveram altas expressivas neste último movimento de alta, superiores ao Ibovespa, pois acreditamos que após um movimento de correção, estes tendem a formar ondas 3 maiores, gerando bons targets para as operações, até porque, as ondas 3 são proporcionais às ondas 1. E após hipotéticas correções (ondas 2), poderão gerar set ups de compra bem interessantes.

Ainda não temos como indicar bons stops para as operações indicadas, até porque nenhuma das operações já está em ponto de bala prontos para serem executados, pois em todos os casos aqui estaremos hipoteticamente considerando que um movimento corretivo tenha sido iniciado hoje, e caso isso realmente ocorra ainda são necessários candles de reversão nas regiões de suporte para aí sim, com base no gerenciamento de capital (retorno/risco e tamanho de posições) indicar os trades com mais segurança. Dizendo tudo isso, parece até inútil o post. Mas não é. As análises abaixo e o planejamento que faremos será ser muito útil para sabermos agir de forma racional quando os ativos buscarem as regiões de importantes suportes apresentados logo abaixo:

ARCZ6: A Aracruz ainda nem começou a corrigir, por enquanto apresenta valorização de 2,86 a 3,67 da mínima do dia 13 até a máxima de hoje. Alta bem expressiva, com volumes bem acima da média nos últimos três pregões. Além dos suportes dados pelas retrações de Fibonacci (que devem ser remanejadas, caso o ativo venha a fazer novas máximas), outros suportes muito importantes são dados pela média móvel exponencial de 21 períodos (atualmente em 3,22) e em 3,18 (suporte dado por um topo do ativo no início do ano que levou 4 meses para ser rompido e coincide com a retração de 0,618). Representante do mesmo setor da economia convém ressaltar que o ativo VCPA4 apresenta-se em situação bem parecida à deste ativo.

GFSA3: A Gafisa já iniciou seu movimento de correção no pregão de terça-feira. Impressionante. O ativo apresentou valorização de quase 50% em apenas 9 pregões. Suportes nas retrações de Fibonacci, MME21 (hoje em 20,13), além de um topo em 20,27 e dos redondos 20,00. Destacamos também CYRE3, PDGR3 e RSID3, ativos do mesmo setor e em situação bem parecida.

GGBR4: A Gerdau saiu de 18,28 para 22,45 em 7 pregões. Já se aproxima da média móvel exponencial de 21 períodos e da retração de 0,382. Pode encontrar suporte nessa região, nas outras retrações Fibonacci ou nos redondos 20,00. Estaremos atentos a um candle de reversão nestas regiões. Neste setor de siderurgia, impossível destacar apenas GGBR4, pois aqui GOAU4, CSNA3 e USIM5 também se encontram em situações muito boas.

GOLL4: Voando alto a Gol, de 11,10 para 15,39 em 9 pregões. Já corrigiu até a retração de 0,382 e pode encontrar suporte nesta região, ou nas outras duas retrações, na MME21 ou em um topo em 12,35 formado no início do ano e que só foi rompido neste último movimento de alta. Destaque também para a TAMM4 em situação muito parecida.

ITUB4: Nosso destaque no setor bancário, o Itaú-Unibanco. Já iniciou correção após saltar de 29,40 para 34,45 em apenas 9 pregões, encontra suportes nas retrações de Fibonacci, MME21, 31,84 (topo recente) e 31,34~31,38 (topos antigos e coincidentes com a retração de 0,618). Outro ativo que desenvolve movimento semelhante é ITSA4.

LREN3: A Renner, saiu de 21,66 para 27,50 em 11 pregões, mas ainda não iniciou correção. Suportes nas retrações Fibonacci (podem ser remanejadas no caso de novas máximas), MME21 e 24,48 (topo recente). Neste setor, destaque também para BTOW3.

VALE5: A Vale foi de 27,35 a 32,67 em 14 pregões e também merece destaque. Iniciou correção hoje e deve encontar suportes em suas retrações Fibonacci, MME21, tem também um pequeno gap que pode servir de suporte entre 30,35 e 30,48.

Outros ativos, de menor liquidez, mas que também merecem destaque pelo último movimento de alta (alguns já em correção, outros não) são: ABYA3, AGIN3, BISA3, KSSA3, MARI3 e POSI3. Estes ativos obedecem com menor fidelidade a tendência do Ibovespa e normalmente apresentam grande volatilidade quando o volume de negócios aumenta.

Alguns ativos podem ter sido esquecidos neste post, que se enquadraria dentro deste perfil, se você achou que algum ficou de fora, comente e vamos fazer uma análise. Imagino que alguns venham a comentar sobre a Petrobrás, mas preferi deixá-la de fora nesta ocasião, devido à cotação do barril de petróleo que vem caindo forte (nesta quarta-feira cedeu pouco mais de 5%).

Para as operações propostas pelos setups de compra dados aqui, sugere-se que uma rápida realização pode não ser má ideia, já que o Ibovespa encontra resistência na região de 54,6k ~ 54,9k. Desta forma, mesmo que o ativo escolhido não tenha atingido seu target, realizar ou ao menos proteger lucro quando o Ibovespa atingir essa resistência pode valer muito a pena.

Um grande abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Em sua segunda tentativa de atingir os 55k, superando a região de resistências entre 54,6k e 54,9k, o Ibovespa mais uma vez não teve sucesso.

Assim como já observamos em nosso último post que uma correção deveria estar próxima, o Ibovespa retrocedeu hoje 1,31%, acertamos em cheio. Iniciou-se no pregão desta quarta-feira uma correção.

No gráfico diário temos as barras de Histograma MACD decrescentes e a uma distância considerável da linha zero, o OBV também não sinalizou o rompimento da barreira dos 55k, juntamente com o Estocástico Rápido saindo de região sobre comprado. Dessa forma, supõe-se que a correção deva prosseguir mais um pouco ainda.

O último movimento de alta inverteu a tendência do Ibovespa, formando um pivot de alta no gráfico diário.

As retrações Fibonacci encontram suportes em 52,3k, 51,5k e 50,8k. Um outro suporte importante é a linha de tendência de baixa iniciada em maio do ano passado que passa pelo último topo do Ibovespa, mês passado em 54,9k (atualmente a linha está próxima dos 52k). Além dos redondos 50k, que caso o Ibovespa perca este valor, coloca em dúvida a força deste movimento de alta. Já as principais resistências seguem na região 54,6 ~54,9k e em seguida os 56,9k (retração de Fibonacci de 0,618 de toda a queda, 74k aos 29k).

A seguir, iniciaremos o planejamento de novos trades na ponta compradora, com base nos suportes deixados por topos e fundos e retrações de Fibonacci em diversos ativos.

Um abraço a todos e até logo!

Walber Neto

Cuidado para não chegar no fim da festa! Cuidado com a montagem de posições compradas neste momento!

Ibovespa bateu na resistência e cedeu. Comprados não apresentam mais a mesma força dos últimos pregões.

Correção a caminho? Parece que sim! A perda dos 54k no fechamento do Ibovespa e dos 9k para o Dow Jones podem dar uma boa pista sobre os próximos pregões.

Realização de lucros para os que estiveram comprados nos últimos pregões parece bem prudente neste momento.

Walber Neto

O Dow Jones está testando a manutenção de sua tendência de baixa no gráfico semanal através do teste da resistência nos 9088 pontos. O que tem um significado muito forte, principalmente para os operadores de longo prazo.

A retração de Fibonacci de 0,214 já foi rompida, enquanto que as outras quatro no gráfico acima representam resistências para uma possível alta no Dow Jones, assim como os 10k (valor redondo) e os topos e fundos observados ao longo da tendência de baixa.

Este post dá todos os créditos às observações e pedidos de nosso amigo Pedro, que comentou o tema no post anterior!

Faça como o Pedro. Participe, comente, faça suas críticas, peça suas análises, o espaço é dos leitores! Vamos tentar enriquecer ao máximo nosso conteúdo. Conto com a participação de vocês!

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

DJI: O Índice norte americano Dow Jones vinha formando um padrão O-C-O nas últimas semanas que acabou sendo cancelado pela alta nos últimos pregões que trouxe o índice norte americano de uma mínima em 8092 para uma máxima em 9096 pontos em apenas 9 pregões. A alta veio, formando novo topo, superior ao anterior, o que encerra a tendência de baixa dos pregões anteriores e no momento o índice vem testando à cotação máxima deste ano em 8088 pontos (importante resistência para o índice). Caso rompida esta resistência, abre-se espaço para um mercado bullish (comprador) e as próximas resistências importantes estão localizadas em 9,7k e 10k (dados pelo topo formado no fim do ano passado e pelo valor redondo). Porém, para os que ainda não estão operando comprados, recomenda-se um pouco de paciência na montagem de posições, pois a alta dos últimos pregões foi muito eufórica e uma correção não deve demorar muito.

IBOVESPA: O Ibovespa, assim como o Dow Jones, também cancelou seu O-C-O,fez pivot de alta, e está próximo da máxima deste ano em 54955 pontos, que é a próxima resistência importante a ser testada. Outra resistência importante está localizada em 56,9k (retração de Fibonacci de 0,618 da queda de maio a outubro do ano passado). Rompendo esses valores, abre-se espaço para um mercado bullish (comprador). O Ibovespa rompeu também sua linha de tendência de baixa primária, iniciada em maio do ano passado, ainda antes da crise. Mas, acredito que para os que ainda nãop montaram posições compradas, um pouco de cautela é recomendado, pois o OBV ainda não deu sinais de romper os 55k no gráfico diário e o Estocástico Rápido encontra-se em posição de sobre comprado, o que pode indicar uma breve correção para os próximos pregões, gerando operações com stops mais curtos.

DOLAR: O dólar tem oscilação praticamente inversamente proporcional à das bolsas mundiais. Nas últimas semanas, o dólar ameaçou formar um pivot de alta, quebrando uma duradoura tendência de baixa, porém não conseguiu formar este pivot e voltou a cair, o que pode indicar que as bolsas podem retomar tendências de alta. O fechamento de hoje em 1,90, fica aproximadamente na metade do caminho entre 1,75 (mínima histórica e forte suporte) e o último topo em 2,05 (último topo, caso rompido, forma-se um pivot de alta), e não nos esqueçamos dos redondos 2,00 que também serve como importante resistência.

PETRÓLEO: O petróleo continua em tendência de baixa. Os últimos pregões apresentaram uma alta, porém, enquanto não romper o último topo, aparenta ser apenas um repique para continuar caindo. Como podemos observar, a cotação do barril testa no momento a retração de 0,618 da última queda, na qual saiu de 73 dólares e chegou a perder os 60 dólares o barril. O teste dos 67,50 (topo de ontem e retração de 0,618) pode indicar qual o rumo do petróleo para os próximos pregões.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto

Após romper os 9000 pontos no pregão desta quinta-feira o Dow Jones vai agora testar outra resistência importante em 9088 pontos (máxima deste ano, mostrada pela linha amarela do gráfico semanal deste índice).

As altas das duas últimas semanas formaram um pivot de alta que cancelou os padrões O-C-O que vinham se formando nas semanas anteriores e caso fossem confirmados, deveriam jogar o mercado para baixo.

O rompimento desta próxima resistência em 9088 pontos poderá mostrar um pouco mais de consistência nesta subida. Desta forma, operações compradas passam a ser recomendadas. Para os que ainda não estão comprados (como eu) recomendo que espere uma correção antes de iniciar suas operações.

Um abraço a todos e bons trades!

Walber Neto